又見新增資金入市 第10只險資私募基金啟動運作-觀熱點
證券時報記者 劉敬元
險資長期投資試點,再迎增量資金。
(資料圖片)
證券時報記者獲悉,11月24日,陽光和遠(yuǎn)私募證券投資基金(下稱“陽光和遠(yuǎn)基金”)已在中國基金業(yè)協(xié)會備案,進(jìn)入運作狀態(tài),這也是第10只開始正式投資運作的險資系私募證券基金。
陽光和遠(yuǎn)基金成立于11月21日,管理人為陽光恒益(青島)私募基金管理有限公司(下稱“陽光恒益”),后者是陽光保險(06963.HK)旗下陽光資產(chǎn)出資設(shè)立的私募證券投資基金管理人,也是第7家完成登記的保險系私募基金管理人。
今年1月,陽光保險集團(tuán)旗下的陽光人壽及陽光資產(chǎn)獲金融監(jiān)管總局批準(zhǔn)以契約制基金方式參與保險資金長期投資試點,開展長期股票投資,獲批規(guī)模200億元。
據(jù)陽光保險此前公告,陽光和遠(yuǎn)基金為權(quán)益類私募證券基金,投資范圍中包括滬深300指數(shù)成份股、恒生港股通指數(shù)成份股、相關(guān)指數(shù)ETF和指數(shù)型基金等權(quán)益類資產(chǎn);投資目標(biāo)為在控制風(fēng)險的前提下,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期保值增值;基金存續(xù)期限為自基金成立之日起10年,按照基金合同約定履行相應(yīng)變更手續(xù)后可以相應(yīng)延長或提前終止。
陽光保險子公司陽光人壽擬出資200億元投資該基金,占基金發(fā)售份額100%。陽光人壽結(jié)合現(xiàn)金流情況分期繳納投資資金,并根據(jù)自身資產(chǎn)戰(zhàn)略配置規(guī)劃和資本市場情況,把握投資機會。
11月17日,陽光保險在公告試點基金的進(jìn)展時稱,陽光恒益(作為基金管理人)、陽光人壽(作為基金份額持有人)及招商銀行青島分行(作為基金托管人)已于當(dāng)日簽署基金合同,并將盡快辦理試點基金的備案手續(xù)。
截至目前,保險資金長期投資試點已有三批,試點金額合計2220億元。獲批參與試點的機構(gòu)包括中國人壽、新華保險、太保壽險、泰康人壽、陽光人壽、人保壽險、太平人壽、平安人壽、中郵保險和相關(guān)保險資管公司以及多家中小險企。
證券時報記者注意到,迄今已有7家保險系私募基金管理公司成立,共發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金已達(dá)10只,并均進(jìn)入了運作階段,包括鴻鵠基金系列一期、二期、三期1號、三期2號,泰康穩(wěn)行一期基金,太保致遠(yuǎn)1號基金,恒毅優(yōu)選基金,太平卓遠(yuǎn)1號基金,人保啟元惠眾1號基金,陽光和遠(yuǎn)基金。
此外,中郵保險和中郵資管正積極推進(jìn)試點相關(guān)工作,有望推動第8家險資系基金管理公司成立。中郵保險和中郵資管屬于第三批獲批試點,獲批試點規(guī)模為100億元。
據(jù)證券時報記者此前采訪了解,保險資金長期投資試點獲得了會計計量、償付能力等相關(guān)配套政策支持,有助于降低新會計準(zhǔn)則下保險公司投資權(quán)益資產(chǎn)帶來的利潤表波動,進(jìn)而提升險資配置權(quán)益資產(chǎn)的積極性。這項試點有利于保險資金增加符合投資策略的長期投資資產(chǎn),進(jìn)一步優(yōu)化新會計準(zhǔn)則下保險資金的資產(chǎn)負(fù)債匹配狀況,提高資金使用效率。由于試點普遍采取長期投資策略,將有利于更好發(fā)揮保險資金的市場穩(wěn)定器作用,助力資本市場平穩(wěn)運行,推動資本市場與保險資金良性互動。
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